A股5月8日复盘沪指盘中创年内新高一度站上3400点

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周一共59股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率30.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，长江传媒晋级5连板，同时也是4月14日以来市场首只5连板个股。连板股行情明显回暖，5月以来的3个交易日，每天连板股家数都超过10家，高位股赚钱效应良好，中国出版15天8板、鸿博股份8天5板、秦港股份4连板、返利科技7天4板。板块方面，“/中/特/估/+/一/带/一/路/”与人工智能继续齐头并进。“/中/特/估/”方向，超20只中字头个股涨停或涨超10%，板块核心中国石油年内涨超70%、中国银行年内涨超40%；AI方向继续分化，部分大热的游戏、传媒个股调整，游族网络午后跳水跌超7%，数据要素细分持续反弹，金桥信息、久远银海、中远海科2连板。

截至收盘，沪指涨1.81%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.25%。北向资金全天净买入20.49亿元，其中沪股通净买入23.54亿元，深股通净卖出3.05亿元。沪深股通周一小幅净买入，兴业银行净买入居首，迈瑞医疗净卖出居首。板块主力资金方面，大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，科大讯飞获机构买入1.22亿，陕西建工获机构买入超7000万，中油资本获华鑫证券上海宛平南路营业部买入2.4亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，迈瑞医疗净卖出居首，兴业银行净买入居首。周一金融股集体大涨，但多只金融股遭净卖出，其中包括中国平安、中信证券、农业银行、招商银行、交通银行、东方财富。此外贵州茅台、五粮液均遭北向资金净卖出。

周一龙虎榜机构活跃度较高。多只中字头及/一/带/一/路/概念股上榜，其中中国银行获三家机构买入4亿，中国外运获机构买入超5000万，陕西建工获机构买入超7000万，中信银行遭机构卖出3.87亿。AI概念股方面，在线教育概念股方直科技获机构买入超6000万；/Chat/GPT/概念股科大讯飞获机构买入1.22亿；电商概念股焦点科技获机构买入超5000万；/Chat/GPT/概念股汉王科技遭机构卖出2.12亿。一线游资活跃度一般，两只中字头个股获一线游资大幅买入，其中中油资本获华鑫证券上海宛平南路营业部买入2.4亿，中国银行获安信证券西安曲江南路营业部买入1.34亿。

大盘全天震荡上涨，沪指盘中创年内新高一度站上3400点。盘面上，大金融股全线爆发，中国银行、中信银行、西安银行、中油资本涨停，农业银行盘中创历史新高。中字头、/一/带/一/路/概念股继续活跃，中船汉光、中国电研、中国船舶、中钢国际等超10股涨停，中国移动、中国石油等多股均再创新高。AI概念股午后展开反弹，应用、数据方向相对偏强，中国出版、科大讯飞、久远银海、天娱数科等多股涨停。下跌方面，医药股陷入调整，众生药业、百利天恒等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市周一成交额亿，较上个交易日放量657亿。板块方面，中字头股票、银行、油气、教育等板块涨幅居前，旅游、眼科医疗、电商、厨卫电器等板块跌幅居前。

大金融板块强者恒强并涨势加速，国有大银行、央企方向领涨，中国银行时隔8年多后再现涨停，中信银行、西安银行、中油资本、弘业期货涨停，中国银河触及涨停，农业银行大涨7%创出历史新高。消息面上，多家银行近期集体行动，五年期定期存款利率已降至3%以下。4月以来已有至少20家中小银行（含农村信用合作联社）下调人民币存款利率。从估值层面上，目前A股银行板块指数总体交易区间位于0.6倍市净率附近，银行股估值也处于历史底部附近。2023年一季度银行股基金仓位为1.95%，相比2022年四季度下降1.02ppt，降至历史底部。

点评：从长期逻辑来看，2022年底开始，政策不再提金融让利；此外，银行不良率和债务风险已进入不良率下降周期。从中期逻辑来看，疫情扰动结束，银行业的业绩有望迎来拐点。从短期来看，最近银行业出现存款利率下调，低利率贷款行为经过窗口指导已经取消，这对银行息差有比较正向的催化。国盛证券也在研报中指出，银行板块行情的重要催化剂依然是经济改善，随着国内经济的逐步恢复，金融服务需求逐步释放，以及“/中/特/估/”的政策导向下，银行板块有望迎来戴维斯双击的机会。因此对于银行方向后续建议关注两条主线：第一条主线是优质区域的城农商行。第二条主线建议关注/中/特/估/主题下具有高股息、低估值特征的国有大行以及经济复苏背景下零售业务有望重拾高增银行。

军工板块近期涨势有所加速，其中中船系方向领涨，中船汉光20CM涨停，中船科技9天4板，中国船舶、中国动力、中船防务涨停，中国海防、中国重工、航发科技涨超7%。消息面上，根据中国船舶工业协会数据，2023年一季度散货船/油船/集装箱船/气体船新接订单量分别同比增长16%/380%/4%/12%。

点评：船舶行业进入中期景气上升期，订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶约20年寿命估算，2026-2027年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价进入上行周期。民船方面，集装箱箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期。军船方面受益“内生”中国蓝军建设装备大发展，“外延”资产整合打开发展天花板。

/一/带/一/路/板块继续成为市场焦点，秦港股份4连板，金龙汽车2连板，中钢国际3天2板，中国电研20CM涨停，铁龙物流、中国外运、中国海诚、祥和实业等涨停。消息面上，外交部宣布5月18日至19日将举行中国—中亚峰会。值得注意的是，板块内的一些近期涨幅较大的标的盘中纷纷出现冲高回落态势，显示部分资金盘中获利兑现诉求较为强烈。/一/带/一/路/板块的炒作路径已经从暗牌走向明牌炒作，资金认可度高且逻辑纯正的核心票仍将得到青睐的同时，需要谨防一些基本面和逻辑不纯的边缘股提前见顶风险。