点评：2023年的特斯拉投资者日上可以看到Optimus已经由需要被人推着行走升级为可以独立行走，证明了特斯拉机器人优秀的软硬件设计可以实现快速迭代。2023年特斯拉将在墨西哥超级工厂生产新车型，Optimus有望在汽车总装产线首次投入使用，开启产业化落地的进程，在TOB端迭代升级后渗透到广阔的社会服务、家庭服务市场。国产零部件厂商迎接增长浪潮，按照技术壁垒由高到低对受益标的分类：滚柱丝杠＞编码器和传感器＞空心杯电机＞无框电机＞谐波减速器＞轴承。

周一大消费方向迎来集体反弹，其中食品迎来方向涨幅居前，其中、中粮糖业、南宁糖业、永顺泰等个股涨停，香飘飘、欢乐家、绝味食品、熊猫乳业等个股涨超5%。此外，供销社概念同样在盘中走强，浙农股份、中农联合、天鹅股份涨停。消息面上，国务院常务会议研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，或对于整个大消费方向形成一定的程度的催化。而更为重要的是，大消费方向在此前经历了长时间整理后，整体位阶相对较低，存在着技术性修复的需求。

点评：食品饮料上市公司 2022 年年度业绩以及 2023 年一季度业绩均有良好的基本面呈现，业绩增长已经走出底部区域，其中，休闲食品、保健品、啤酒和软饮料业绩向上弹性较大。但是市场对于社会消费的负面预期压倒了对上市公司优良的基本面评价，全社会的消费表现成为主导板块表现的核心逻辑。下一阶段触发板块行情的因素是就业和社会消费数据的改善。

统一大市场概念周一异军突起，仓储物流板块和供销社概念活跃，长久物流、浙农股份、中农联合、天鹅股份、湖南发展涨停，飞力达收涨超10%。中金公司认为，国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案或将标志着全国统一大市场建设进程的进一步加速，这将促进规模经济效应的释放，一方面提升有效需求，另一方面便利要素流动，提升资源配置和科技创新效率，为中国经济增长注入新动能。

刷掌支付为代表的生物识别概念股盘中异动拉升，汉王科技涨停，远方信息涨超10%，熵基科技、汉威科技、四方光电等成分股大涨。消息面上，5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务正式上线。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这是微信支付正式发布“微信刷掌”产品后，首个大规模落地的场景。根据Markets and Markets 数据预测，全球生物识别市场规模从2019年330亿美元增长至2024年653亿美元。

在AI与/中/特/*/.估/.两大前主线进入阶段性修正的背景下，市场的风险偏好有所下降，资金开始尝试回流入一些低位方向。较好的是，会使得原来主线行情中较为割裂的赚钱效应趋于平衡。但需注意的是，市场热点快速扩散，往往使得板块间的延续性相对欠佳，因此在当前缩量行情下，心态上可适当的降低预期，重点关注一些尚处于低位的方向的短线修复性机会。

综合来看，股指周一缩量收出小阳线，总体而言沪指仍围绕60日均线形成上下两难的震荡格局。尽管北向资金大幅净买入超40亿元，但这些大市值公司总体业绩预期尚存较大不确定性，北向资金难以重现1月份单月爆买1412.9亿元的盛况。尽管两市成交金额再度萎缩至8000亿元下方，但机器人、电力产业链等题材呈现超预期活跃态势，与股指反弹形成良性共振，显示市场做多意愿开始出现恢复迹象。不过基于两市成交持续徘徊于万亿元下方，市场仍以存量资金主导下的热点轮动为主，近期领涨的一些热门方向连续高潮后大分歧或临近，不宜继续盲目追高。值得注意的是，CPO为首的算力方向以及AI应用部分个股尾盘出现资金抢筹动作，关注AI板块高辨识度的核心标的修复力度。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.22