点评：在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，IDC 作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在AIGC领域有望实 现突破性进展，都将对包括IDC在内的云基础设施产生较大新增需求，相关IDC厂商有望获益。

数据要素以及AI应用端展开积极补涨，数据要素板块卓创资讯、生意宝、浙数文化、久远银海涨停。AIGC和虚拟数字人领涨应用方向，天地在线3天2板，中胤时尚、元隆雅图、福昕软件、大华股份涨停，昆仑万维大涨超10%。6月14日，经济日报文章指出，“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。

CPO概念延续近期强势，其中光库科技、20CM涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下CPO以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在CPO方向始终能够获得正向的反馈，因此对于AI主线核心CPO方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。

不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时再行追高介入的性价比或相对较低，不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。

点评：在人工智能监管加速落地之时，现有AI产品的商业模式尚未被完全验证，打造“现象级”的AI产品或应用，一要具备高质量的垂类领域数据，二要具备可推广范围大的应用场景，传媒板块中出版、影视亦会受益于AI革命。关注具备较强数据壁垒、自有数据资源能够和生成式AI较好结合的内容领域。

人工智能方面不断传来好消息，中国科学院自动化研究所周五上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0；联合国工业发展组织（工发组织）15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟。

各地推进人工智能措施也在不断落地，，近日有关部门印发《广东省质量强省建设纲要》并发出通知，其中提到增强5G、超高清显示等领域产业技术优势，支持人工智能、区块链、量子信息等前沿领域加强研发布局，产生刺激作用。上海市办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划》。产生题材推动作用。

中字头周五异动，中公高科、中国海诚等涨停。消息上，国/资/委14日召开中央/企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，下一步中央/企业要以上市公司为平台开展并购重组。助力提高核心竞争力、增强核心功能。政府、央国企所掌握的数据构成了我国数据资源的重要部分，在我国大力推动数据要素市场化的背景下，央国企预计将成为数据开放运营的排头兵，而数据运营的前提是实现数据的上云汇集管理，以便打通数据在各层级、各部门之间的流通和共享。国资云具备自主可控的基础设施底座，能够保障国有数据资产的安全，因此我们认为国资云的建设是数据要素市场化发展的必要前提，随着相关政策的持续落地，将会推动国资云建设进度提速，建议关注国资背景的云厂商。

综合来看，随着海外各大经济体紧缩政策落地，汇率见底回升有利资金回流，一方面北向资金近期加速进场，周五更是净买入超百亿元，另一方面两市成交连续第三日突破万亿元。市场的放量上行有利大市值个股趋势行情的加强，而利空连板投机情绪。此外，中字头以及新能源方向反弹与AI的持续走强也从以往的跷跷板行情转向良性轮动，可见在增量资金持续加持下，市场整体性修复行情已经开启。后期市场成交量能若能持续维持万亿元上方背景下，绩优超跌方向与AI主线有序轮动则将成为本月主基调，随着中字头方向也展开补涨，后期或可关注短期修整到位的半导体方向回流预期。此外结合上市公司中报预告期临近，AI主线中大模型等应用端暂难有业绩兑现，后期算力方向或仍将占据主导地位。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.16