A股7月07日早盘 短期市场情绪存在二次下探可能，切莫追高

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周四A股拟减持规模较之前有所减少，嘉元科技控股股东拟减持不超3%公司股份，力源科技股东汇联投资拟减持不超过2.98%公司股份；奥比中光、天山铝业将迎来超三成以上解禁；工信部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；鸿博股份回复关注函，无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度；需求不振白卡纸价格跌跌不休，纸企联手“喊涨”盼市场止跌；福达合金公告，金属镓在开曼铝业所占营收比例很小；美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌。

美股三大指数集体收跌，道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%。大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%，脸书小幅下跌；苹果、微软小幅上涨。银行股全线走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美国银行跌超2%，富国银行跌超1%，摩根大通小幅下跌。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙指数跌3.04%。蔚来跌超6%，拼多多、富途控股跌超5%，爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超4%，京东跌超3%，百度、网易跌超2%，唯品会、微博跌超1%，满帮、理想汽车、阿里巴巴、腾讯音乐小幅下跌。

周四沪深股指均失守5日均线，两市合计成交8198亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟MACD指标均保持死叉状态；从形态来看，市场成交连续三日萎缩，使得反弹快速终结，稍强一些的沪指也未能守住黄金分割位支撑3208点，短线来看，预计市场还将反复震荡。从周四的股市表现来看，完全回补了本周一的跳空缺口，同时结合指数小级别的走势，应该说调整到3200点之下已经到位了。如果短期不能止跌，再跌破这个位置，说明市场调整或仍未结束，操作上仍需保持谨慎。同时，最近的盘面板块轮动非常快，诸如机器人、汽车零部件、汽车整车、金属新材料等板块，都是短期的快速拉升大阳线，大阳线之后就是连续几日的休整。如果在大涨之后去博弈板块机会，做不到龙头，可能就是来回瞎倒腾，左右挨巴掌，以关注有业绩支撑和政策催化预期的方向为主。

从6月底以来的反弹来看，当前市场阶段回升的趋势并未结束。一方面，尽管部分经济数据环比回落，但最新的PMI数据迎来提振，经济整体小幅回升趋势中，对资本市场有正反馈；另一方面，6月以来政策的刺激效果以及新的政策推出预期依旧，后市仍将对市场带来积极影响；

此外，时间进入7月，中报行情或将刺激市场交投活跃，进而对指数向上带来正向作用。而对于下半年整体经济回升的预期也同时在增强，从而有望给市场带来信心的回升。短期来看，宏观经济小幅回升以及利好政策持续释放背景下，二级市场整体有上行的基础和动力。不过，海外干扰因素以及国内经济修复依旧弱势下，对市场仍有抑制，行情反复或在所难免。

下面再来看看题材和个股：1、人工智能/华为，华为接下来的事件驱动还有很多：①7月7日，华为云开发者大会。②7月6日-7月8日，世界人工智能大会，华为有专题分享。③7月，华为将发布面向AI大模型的新型存储产品。④8月4日，华为开发者大会，将发布鸿蒙4.0。其中，华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日（周五）在东莞拉开帷幕。

2、国产替代/光刻机:半导体出口限制:国产替代加速，国内这块，机构主要吹得利好国产自主可控产业链的半导体设备、光刻胶、光刻机等，光刻机：ASMIL试图推出中国特别版DUV光刻机，根据DigiTimes报道，ASML试图规避荷/兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机。特别版DUV光刻机:该光刻机基于Twi nscanNXT: 1980Di光刻系统改造，而1980Di 是10年前推出的日型号，不在本次官方禁令范围内。

创意信息（/非/荐/股）： AI+华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产CAD+操作系统+国产数据库+工业软件国产化+卫星互联网+毫米波+军工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，周五如果是高开，周四进场的朋友可以先兑现，如果是低开可以低吸，能回踩5日线最佳。

002428云南锗业（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，流通市值102亿，全天成交29.20亿，换手率放大到了28.72%。龙虎榜前五买家共买入4.52亿，占比15.48%，其中章盟主买入9753万，机构买入万，外资买入1.54亿。周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。反制题材的核心，周四天量烂板，感觉周五想连板难度很大。