A股7月07日复盘 A股三大短线机会值得关注

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由于高温和厄尔尼诺现象持续，A股三大短线机会值得关注。一、高温天气带来空调、冰箱、啤酒、电力、煤炭需求的增加。从板块排名来看，周五电力、煤炭已经开始有所反应，但空调、冰箱、啤酒还没有反应，短线可以逢低关注。

二、厄尔尼诺会引发高温干旱天气和洪水灾害并发，导致全球农作物减产，农产品价格上升。正如前面所提到的周五农林牧渔板块已经开始表现，后续可以持续关注。

三、新能源发电，主要指光伏发电、风力发电以及光热发电等非传统能源发电。高温和厄尔尼诺天气的罪魁祸首就是二氧化碳的过量排放，而新能源发电在提供电力能源的同时并不产生碳排放，高温和厄尔尼诺天气也有望成为新能源发电板块炒作的催化剂。顺带提一下，风力发电、光伏发电和光热发电这些板块指数目前还在低位，即使从中长线角度来看，也是值得重点关注！

周五短线题材股方向遭遇了集体大跌，机器人概念股中人气龙头股中马传动尾盘跌停，德迈仕、圣龙股份、通力科技、襄阳轴承等高标均跌超5%。无人驾驶方向同样走弱，市场的高标核心浙江世宝未能更进一步，在尾盘遭出现了明显的跳水，而兴民智通也再度跌停。此外，AI概念股再遭重挫，吉大正元跌停，寒武纪、新华网等跌超5%。总体而言，人气高标的抱团在周五出现松动疑虑，如下周一短线情绪仍无法快速修复的话，相关热点题材或将面临退潮疑虑。

而另一方面，那些中报业绩“遇喜”的个股在周五的盘中表现较为亮眼。其中长青集团、三星医疗、农发种业逆势涨停，此外新致软件、东阿阿胶、中远海能虽然在高开后有所回落，但最终依旧能够红盘报收。在短线题材风格明显趋弱的背景下，后续市场资金或加大对于中报业绩的炒作力度，故那些业绩超预期的个股仍是后市值得持续关注的方向。

很难形容现在的题材板块效应，有点一言难尽，因为撕裂的有点过分。无论是机器人减速器还是电力都已走了较长时间了，到了现在这个分歧阶段已经不用谈逻辑和板块效应而是要谈个股本身如何如何了，既和自身的驱动逻辑有关也许更和自身的位置空间有关。有色板块也是有点类似，前排高度打不开但后排又源源不断的想要补涨，其实算不得强。而更难的还是AI，不久之前还是主线预期，现在已然成了搅屎棍口碑正迅速崩塌，少数几个反弹强势股根本带不动整体，大部分已然泥沙俱下退潮之势愈演愈烈，这种积压资金过多的主线板块一旦发生踩踏效应之后就是这样，成也萧何败也萧何，短期依然不建议参与。

市场量能在没回到万亿水平前，机会主要集中在前排龙头上，做后排会很难受，因此周五调整的CPO等科技股，是当下为数不多值得关注的点，操作上要注意快进快出。另一边电力再次在市场下跌时，扮演防守型板块的角色，这次主要集中在热力板块中，火电弱于热力，但比起新能源发电，仍具有较高性价比，还是旧观点，电力作为防守型板块，不适合追着做，适合市场环境变差时走出小阴小阳时低吸。

另外，/中/特..估/.才有喘息的机会，目前受财新服务业PMI数据大幅回落的影响，指数仍在调整期，/中/特./*/.估/.与上证绑定较深，不见好转不把握。

A股估值仍有较大提升空间。首先，股债风险溢价显示，当前A股市场情绪偏弱。其次，悲观预期已基本充分计价，主要指数估值已回到1月水平。总的来说，2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境之中。国内经济总体将呈现“波动前行，温和复苏”的特征，国内需求会从此前的快速修复，逐步向内生高质量发展过渡。其中，内需复苏波动前行，短期调整不改上行趋势。