A股8月08日前瞻 权重板块走弱影响了市场做多情绪
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朋友们晚上好，时间是8月07日星期一。周一共29股涨停，连板股总数8只，2股封板未遂，封板率为93%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，超导概念股国缆检测创业板5天4板、百利电气5天4板，大金融板块首创证券7天4板、安硕信息创业板2板、恒银科技2板，数据要素概念股中原传媒6天3板、世纪恒通创业板首板，CPO+创投的华西股份2板，家居股海鸥住工2板，影视股幸福蓝海创业板首板，AI+智能驾驶的华是科技创业板首板。周一收涨个股1442只，收跌个股3444只。
截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。沪深股通周一小幅净卖出，贵州茅台净买入居首，迈瑞医疗净卖出居首。板块主力资金方面，出版板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约多头减仓数量大于空头。龙虎榜方面，国缆检测获机构买入超9000万，丽珠集团遭机构卖出2.16亿，太平洋获机构买入1.53亿，遭东方证券上海源深路营业部卖出1.77亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。净买入方面，贵州茅台净买入居首，宁德时代净买入居次席。盘中跌停的中兴通讯获北向资金净买入2.52亿。卖出方面，迈瑞医疗连续两个交易日净卖出居首，周一遭北向资金净卖出13.26亿。隆基绿能和工业富联净卖出分居二、三位。
周一龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，两只超导概念股获机构买入，其中国缆检测获机构买入超9000万；盘中跌停的中兴通讯遭机构激烈博弈，三家机构买入3.45亿，一家机构卖出3.08亿；两只券商股获机构买入，其中太平洋获机构买入1.53亿，该股此前连续2个交易日遭机构卖出。卖出方面，两只医药股遭机构大幅卖出，其中丽珠集团遭机构卖出2.16亿，一品红遭机构卖出1.37亿。两只券商股首创证券和信达证券分别遭机构卖出1.38亿和1.44亿。一线游资活跃度一般，太平洋遭东方证券上海源深路营业部卖出1.77亿。量化资金方面，中兴通讯遭一家量化席位做T，太平洋获一家量化席位买入超9000万。
指数从指数技术面看，依然有回踩3240区域的倾向这里大概率属于2浪回踩，其回踩目标大致在3216-3240区域，时间上预计本周五可能为调整低点，届时再来观察。
盘面看一组数据：个股跌多涨少，3500+绿盘，涨幅3%以上的个股：207家，跌幅3%以上：382家，但北向资金净买入：-25亿，两市成交量：8900亿，缩量了近1600亿。
大盘全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，超导概念股再度大涨，国缆检测5天4板，百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹，国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额超90亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市周一成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。
传媒娱乐板块涨幅居前，幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，果麦文化、奥飞娱乐、万达电影涨幅居前。消息方面，根据灯塔专业版实时数据，截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。
点评：假设8月7-31日能维持7月以来工作日日均2.08亿、周末日均4.39亿元票房的水平，那么2023年暑期档最终票房或达211.89亿元，较2018、2019年暑期档分别增长22%和19%。暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、发行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。
证券板块以及金融科技周一逆大盘继续走强，首创证券3连板并走出10天5板，股价创出上市以来新高。恒银科技、安硕信息两只金融科技股走出2连板，国盛金控、哈投股份双双涨停。长城证券披露的半年度业绩快报显示，公司上半年净利润同比增长105%；而国海证券披露的半年报显示，公司今年上半年净利润同比增长61.68%。截至8月1日，已至少有29家券商（含上市券商及非上市券商）披露业绩快报、预告或未经审计半年报业绩，有16家券商净利同比预增、5家券商扭亏为盈、3家亏损缩小。有非银分析师测算，上市券商今年上半年归母净利润预计增长超过20%。
点评：根据历史经验，ROE6%左右，板块平均PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业（中证二级证券板块）ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待。据此测算，当前板块最新PB为1.41倍，综合来看券商估值修复空间或仍有近28%。