A股8月08日 市场已在中期的走势基别上，基本扭转了下行趋势

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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前持平，华大九天股东上海建元、中小基金拟减持合计不超6%股份，节能国祯股东拟减持不超5%公司股份；工大科雅、德科立将迎来超二成以上解禁；多家车企官宣降价，下半年车市“价格战”或再开启；5天4板百利电气公告，公司不涉及室温超导相关业务；北京房产交易格局正生变，部分业主卖房要开始掏中介费；5天4板国缆检测称公司高温超导电缆检测涉及的高温超导电缆与常温超导概念无关；热门中概股多数下跌，微博跌超3%。

美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。伯克希尔涨超3%，创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌涨超2%，亚马逊、脸书涨超1%，微软小幅上涨；苹果跌超1%，特斯拉小幅下跌。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.81%。微博、满帮、腾讯音乐跌超3%，哔哩哔哩、拼多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京东、阿里巴巴、网易小幅下跌。小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%，蔚来、唯品会小幅上涨。

澳洲锂矿在2023年第二季度产销量增幅显着，销售价格虽然环比下滑幅度较大，但仍处于相对高位。澳洲锂矿售价高位运行是当前锂价最重要的支撑因素。考虑到澳矿供应增长缓慢，新建项目投产进度不及预期，且锂精矿成本显着上升，预计澳洲锂矿价格下跌过程缓慢，或能支撑国内锂盐价格在20万元/吨附近出现阶段性企稳行情。

当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。

下面再来看看题材和个股：1、券商:上周五爆量，尾盘跳水，周末又没出什么消息，上交易日注定压力会比较大。如果只是首创带着小漂们在冲锋陷阵，那并不能成为真正意义上的牛市旗手行情，只能算作投机。

这里的看点是，大券商能否稳住趋势，如果大小券商能够良性互动，那就继续看高一线。但是到收盘再看，其实上交易日还算够坚强，上交易日走强的是小票，但是大券商没怎么动。东方财富、中信证券之类的大票要动，才能吸引增量资金不断进场。

2、AI:行情到了这个阶段，地产+消费等已经炒作了很久，其实性价比已经不高，可能会进一退二，反倒是AI经历连续调整，跌出了性价比。所以，短时间之内有可能是大金融+泛科技之间的极限拉扯，把握好节奏就好，轮动潜伏，追高追涨，低吸埋伏等轮动为主。

3、房地产:上交易日跌的有点猛，主要是被小作文带了节奏：一个是周二传闻碧桂园即将暴雷，另一则是香港首富7折甩卖房子，再一个是爆出中植系可能超大额暴雷。最近地产正是政策密集期，上边想尽办法搞刺激，这个时候要真爆出这么多利空，有点不给面子了，边走边看。现在对于传闻还不好证实真伪，而且上交易日仍然是缩量杀，说明资金还没有完全出货。两个核心金科股份和云南城投开盘就给了明确信号，补跌走弱，理论上这两个大阴线杀跌，应该补跌的差不多了。

恒银科技（/非/荐/股/）： 金融设备+金融IT方向，集金融自助设备研发、生产、销售及服务为一体的金融科技型企业、国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。如果周二板块既量价齐升、有价无量、有量无价之一，到达其中一个条件继续可以继续上车，反之，出现无量无价信号，直接放弃。

中国软件（/非/荐/股/）： 子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;

幸福蓝海（/非/荐/股/）： 影视方向，主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务,其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。上交易日科技类反弹，作为大消费的对手盘，大消费走退潮，直接利好范科技类个股，文化传媒打出了一定强度，

安硕信息（/非/荐/股/）： 金融IT+数据要素方向，主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务,产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。作为国内银行业信用风险管理系统领域的主要解决方案供应商之一,稍微弱于恒银）上交易日科技类反弹，作为大消费的对手盘，大消费走退潮，直接利好范科技类个股。安硕信息叠加互联网金融20cm两连板；

百利电气（/非/荐/股/）： 看好超导方向，营输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司控股子公司北京英纳超导是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业。超导概念疯狂套利，百利电气2+2板，在上涨停，投机效应十足。

拓尔思（/非/荐/股/）： 公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过18.45亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

固德威（/非/荐/股/）： 作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。