000923河钢资源（/非/荐/股/）： 钢铁+铁矿石方向，上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。主要从事业务为铜、铁矿石的加工、开采、销售,国基本金属。企改革 。四机构分别净买入3994万，3167万，2769万，2186万，一机构净卖出1486万；

世纪鼎利（/非/荐/股/）： 华为产业链+ 大科技（通信服务）方向，通信业务:公司为通信运营商、系统设备商、主营业务包括职业教育业务，通信及物联网业务。终端厂商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维等。消息面上:华为Mate 60 Pro 3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。世纪鼎利已取得华为海思芯片ICD授权。 UWB概念 职业教育 电子车牌，工业互联 华为概念 5G概念 。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为面向 3C 行业客户提供精密结构件。机电一体化产品、精密模具、电子医疗产品、电子专用测试仪器及高外观需求组合组件的设计。制造、销售服务和研发、消息面上:华为Mate 60 Pro 3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。

杭州园林（/非/荐/股/）： 杭州亚运会+基建方向，该公司拥有全国首批风景园林工程设计专项甲级资质，主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。工程咨询服务。并同时具有建筑设计甲级资质、城乡规划编制乙级资质等。园林设计具体包括扩初设计、施工图设计、施工配合、方案设计、前期设计等。。消息面上：杭州亚运会9月23日开幕。流通市值25.62亿，全天成交3.17亿，换手率13.15%。龙虎榜前五买家共买入9059万，占比28.57%，其中桑田路买入2839万，上塘路买入2413万，中山东路买入1798万。 杭州亚运会，新型城镇化

002095生意宝（/非/荐/股/）： 数据要素方面，大宗商品数据。国内最大行业B2B电子商务运营商和领先的综合B2B运营商之一。旗下包括电商平台（生意宝）、交易平台（网盛大宗）、数据平台（生意社）、支付平台（生意通）等。电子商务的高新企业,专业从事互联网信息服务、专业搜索引擎，计算机软硬件，网络设备销售及辅助设备批发;企业应用软件开发、广告设计、计算机软硬件及辅助设备零售; （这K线图，技术派看了多少有点心动）。流通市值66.12亿，全天成交6.66亿，换手率10.36%。龙虎榜前五买家共买入1.29亿，占比19.37%，其中成都交子大道买入5691万，华鑫上海买入3823万，江门万达广场买入1220万。电商概念 数据要素 互联金融 跨境电商 。

综合来看，市场当前处于极端底部区域，利好政策不断推出，当前或为性价比较高的入场时点。进入9月份，天风证券的行业配置模型将开始转入对困境反转行业的重视，当前建材和医药处于估值极低水平，或将逐步进入布局时点。主题方面，TMT板块方面，各细分指数当前都进入弱势震荡走势，具备数据资产属性的计算机板块或仍有机会。同时市场关注度较高的金融地产板块中券商行业，上周一呈现利好兑现，或在缩量后再次反弹。当前重点关注建材、计算机，分批布局医药。

展望后市，政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转。同时，市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情。

具体而言，此前四种资金行为共振形成卖压，当下已经被市场基本消化：一是博弈政策的资金行为在政策长时间酝酿和集中出台后已集中兑现；二是“赎主观，买被动”的资金行为存在时间差并造成一定短期波动，但反映的是对市场的乐观预期；三是北上资金阶段性流出规模已达历史极值，政策迅速密集落地见效后趋势或逆转；四是活跃交易型资金对量化存在误解和忌惮，加强量化交易监控会缓解其焦虑。

当前市场风险收益比更佳，是积极入场的时点：一是预计政策还会不断发力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转；二是政策的效果会很快显现，人民币汇率趋势有望逆转；三是当下市场风险收益比更佳，底部区域特征更加清晰。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.04