A股10月11日 市场极度的不平衡和投机氛围

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朋友们中午好，时间是10月11日星期三。上个交易日，三大指数集体高开，中字头板块快速跳水拖累股指单边震荡下行。部分高标股午后补跌加上上证50成分股为首的部分核心资产标的尾盘下挫，指数扩大跌幅。沪深两市成交额7747亿，较前日放量47亿。1）华为鸿蒙概念股大放异彩，润和软件20CM涨停，另外国华网安、盛通股份、金溢科技涨停，汉仪股份、软通动力、诚迈科技等多股大涨。目前鸿蒙生态的智能设备已超过 7 亿台，生态持续走向繁荣，PC 有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。

2）消费电子、华为星闪等华为产业链细分的人气仍然居高不下，达华智能、冠石科技晋级3连板，恒铭达、常山北明、高鸿股份、智度股份等大批成分股涨停。消息面上，记者通过华为相关消息人士了解到，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。3）华为汽车产业链近期仍利好频传，赛力斯、圣龙股份、欧菲光3连板，永贵电器、沪光股份、上海沿浦2连板。此次问界新M7上市并取得火爆订单，四季度问界系列车型销量将有望大幅回升。据华为规划，年内将实现NCA功能的全国落地，智能驾驶的加速推进使相关车型的产品竞争力进一步提高。4）算力概念近期势头凌厉，莲花健康3连板，真视通2连板，立方数科、测绘股份、超讯通信涨停。中信证券认为，算力基建行动计划发布，算力硬件产业链有望迎来更强的政策支持，助力产业成长。华为是我国算力基础设施领域核心厂商，其产业链合作伙伴有望受益。5）存储芯片全天领涨芯片半导体板块，好上好5连板，同有科技、商络电子、聚辰股份涨超10%，香农芯创、朗科科技、江波龙等涨幅靠前。消息面上，Lexar雷克沙研发出全球首张512GB NM Card存储卡，完成与华为最新Mate 60系列的兼容性测试。

截至10月10日，上交所融资余额报8047.15亿元，较前一交易日增加30.24亿元；深交所融资余额报7230.05亿元，较前一交易日增加33.44亿元；两市合计.2亿元，较前一交易日增加63.68亿元。

昨天大盘开盘后的前10分钟比较正常，但9点40分之后就开始逐渐走弱，“罪魁祸首”是大基建和以减肥药为代表的医药等。从沪深股指看，沪指周一收了根类T字星，显现了一定的下档支撑，而上方的缺口较小，应为普通缺口，周二继续下杀。因此，上证指数暂时难言见底，前低的3053点可能面临考验，后续可以关注大盘在这个位置能否洗出一批投资者，这样有利于市场快速见底。今天上证指数可能会有继续惯性下跌的动作，去试探前低。但是，由于两市成交金额仍处于低位，后市结构性行情仍会延续。毕竟近期的各类多空因素已得到体现和消化，在没有新增利空、空方的刻意打压能够被遏制的情况下，短线预计周三起大盘有望逐步回暖。大盘自3418点回调以来留下了三个向下跳空“缺口”，大盘回调空间有限，再度回调后有望走出探底回升走势。后续重点关注上证指数在前低3053点附近的表现，看能否打破僵局。我们也没必要费尽心思去抄底和逃顶，顶部和底部都是自然形成的，不是人为设定的，能够吃到中间一段已经算是成功的了。操作上，轻指数、重个股、逢低关注军工、医药、AI、新能源汽车、新能源、有色、石油石化、华W产业链及底部高股，回避外资重仓股及高位破位运行股。

证券信息：上交所“诉求受理中心”上线；阿维特申购日；9月公募基金发行回暖，发行数量及份额较上月均增30%以上；首只与持有时间挂钩浮动费率新基面世，景顺长城基金投资者持有三年后管理费减半；境内ETF总规模超2万亿，科创50、沪深300ETF受外资青睐。

环球信息：美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨0.58%，标普上涨0.52%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.41美元，跌幅为0.5%，收于每桶85.97美元；纽约黄金期货收涨0.6%，收于每盎司1875.3美元。IMF将明年全球经济增长预期下调至2.9%。

国常会：审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》。

市场信息：中欧班列累计开行超过7.8万列；9月全国报告新增新冠病毒感染死亡病例45例；发改委下调油价；金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费，降低消费金融成本；交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南，华为和百度参与编制（涉深城交、兴民智通等）；绿色航空制造业发展纲要印发，到2025年国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高（涉中直股份、恒宇信通等）；全国首条eVTOL航线有望10月开通（涉海特高新、中信海直、丰元股份、顺络电子等）；我国提出力争到2025年电动通航飞机投入商业应用；世界最大双排机布置黄河李家峡水电站200万千瓦全容量投产发电；“九章三号”光量子计算原型机研制成功；第五届创新药物研究大会集中签署一批项目；今年以来快递业务量单月破百亿件已成常态；上海市存量房交易资金监管平台上线；华为胡厚崑表示全球已部署超过260张5G网络，5G面向消费者业务仍是运营商收入增长引擎；华为手机市场份额持续提升（涉卓胜微、维信诺等）；华为拟在2024年出货6000万-7000万部手机；奔驰销售公司方面辟谣奔驰S级将用上华为鸿蒙车机；轮胎再涌涨价潮，产销两旺行业景气度有望持续上行。

近日没有公司发布减持公告；长华集团、巴比食品将迎来超六成以上解禁；奔驰官方称奔驰S级将使用华为鸿蒙车机的消息不属实；三连板冠石科技公告，公司投资建设的光掩膜板项目目前处于建设阶段，尚未投产；金九银十涨不动，黄羽鸡年内后市行情难以乐观；三连板赛力斯表示公司股票存在市场情绪过热风险，前三季度整车销量同比下降30.65%；路易·威登三季度业绩低于预期，奢侈品采购狂热“退烧”。