企金审查报告
一、案件架构
一、授信内容：
申户名称
安徽浚颍光电有限公司
申请金额
500万
往来案件数/本余
0/0
授信成数
71.43%
资金用途
增购设备
租赁方式
新品回租
期间/风险期间
36期
付款方式
月付
拨款方式
一次拨
保证金
n/a
□内扣□外加
/
手续费
n/a
□内扣□外加
/
保证人
唐军
保证公司
深圳浚漪科技有限公司、湖北浚山光电有限公司
权限主管：总经理???? ?????访厂主管：杨士清 ?????? ????审查：艾琪森
业务员：王仕明????????? 访厂对象：叶启东（副总）? ?访厂时间：2020/12/17
二、历史往来情况说明：
首次往来
三、标的物及供应商说明：
标的物
厂牌
幸好
单价
数量
供货商
tpcd&aoi检测
hansong
neotech
hse20005-2-i01
万
1
苏美达国际技术贸易有限公司
说明：
?? 设备清单（equipment list）：
设备
数量
单价（外币不含税价）/元
真空压膜机
1
jpy 109,500,000
曝光机
1
jpy 192,000,000
显影机
1
jpy 246,930,000
蚀刻机
1
jpy 224,730,000
剥膜机
1
jpy 391,440,000
aoi光学检测
1
usd 1,200,000
?? 本次采购一批专用设备估价cny 1亿元人民币左右，均通过苏美达代理进口，目前已支付2535.7万，约设备总价25%，预计2021年01月支付6000万，尾款2000万于2021年2-3月支付。
?? 购买资金来源于股权融资，第一笔融资款8000万已到账，第二笔融资款3000万预计2021年1月底到位。
?? 为方便一次性开票，此次采用新品回租方式。其中向我司融资标的物係aoi检测设备，本批设备中真空压膜机已由同业（日盛租赁）承办。
?? 标的物总价usd 120万元，汇率、税率待确认，预估价格?? 万人民币
贰、申户/保户分析
一、公司沿革及主经者经历：
公司名称
安徽浚颍光电有限公司
地址
安徽省阜阳市颍上县慎城镇颍上经济开发区综合产业园6-7栋
工厂面积
16600㎡
□自有
t租赁
成立时间
2019-12-02
注册资本
1000万
实收资本
0
负责人
法人：唐军
实际经营者：唐军
员工人数
80人左右（一班制），月薪60万左右
主要产品
金属掩膜板的制造、相关设备的清洗等
股东
深圳浚漪科技有限公司（100%）
说明：
l? 2019年12月，申户成立，股东：深圳浚漪科技有限公司（保户1）
l? 2020年08月，申户落户安徽阜阳市颍上经开区（依访厂情况看，此处应为光电产业园），主要从事oled金属掩膜板的研发、制造、清洗等配套服务，预计在颍总投资10亿元，其中：一期3亿元已投产，二期投资7亿元。
l? 申户预计项目达产后年产值约50亿元，税收约2亿元。合作签约方：颍上新芯产业基金、安徽浚颍光电、国中创投、县经开区管委会。
门户结构：
母公司（保护1：深圳浚漪科技有限公司的股权）结构
股东
出资额（万元）
占比
唐军
681.0567
47.6053%
中小企业发展基金（深圳有限合伙）
207.195
14.4828%
颍上县新芯投资基金（有限合伙）
98.6642
6.8966%
深圳浚山科技合伙企业（有限合伙）
98.266
6.8687%
深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）
88.7978
6.2069%
常德华青晋源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
65.5738
4.5836%
叶启东
50
3.4949%
邓长芳
45.75
3.1979%
正奇（深圳）投资控股有限公司
40.984
2.8647%
薛荣春
30
2.0970%
张元珍
19.344
1.3521%
刘佳
5
0.3495%
合计
1430.6315
100%
说明：
l? 中小企业发展基金（深圳有限合伙），中国财政部持股的投资基金；
l? 颍上县新芯投资基金（有限合伙），合肥市政府投资；
l? 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）。
l? 常德华青晋源股权投资基金合伙企业（有限合伙），常德市政府旗下投资基金
l? 正奇（深圳）投资控股有限公司，成立于2014/05，背后股东为联想集团，投资10家企业，多为电子类企业
对赌协议（泛用版本）：
?? 2023年06月30日前，公司（浚漪）需向证监会提交境内首次公开发行股票并上市的申报材料且被成功接收，或被合格并购；
?? 无论任何主观原因，公司需在2025年06月30日前完成ipo；
?? 保户（深圳？）业绩承诺2020及2021两年经焗油证券期货从业资格的会计师事务所审计的净利润不低于3800万（两年分别为1500万、2300万）元，财报截至2020.9，保户及子公司的合并净利润为1313万，今年大概率可达成1500万净利润，预估净利润1800-2000万左右；
?? 2020年.6月13日前，管理层股东对公司注册资本金需全部到位，与财务确认均已到位（验资报告？）；
?? 2019年度资产负债表中资产负债率不得超过50%；
?? 回购价格：投资款总额x（1+nx10%），n＝自支付之日至回购之日止的期间天数/360天；或投资总额＋投资人按比例享有的包括但不限于未分配利润、盈余公积、资本公积和其他情况的股东权益增加额。当约定价格与净资产不一致时，价高者为准。
实际控制人简介：
唐军，男，47岁，怀化人，研究生在读，现任申户总经理。1995年，毕业于湖南商学院市场营销专业。1996-1999年，在湖南省新晃县政府做公务员。2000年-2005年，在深圳光宏电子公司从业务员一直任职到市场总监。2005年-2010年，创立深圳市鸿宇通科技有限公司，独立研发制造传统掩膜版，技术工艺：激光工艺、蚀刻工艺、cnc。2011年至今：创立深圳浚漪科技有限公司。
二、关企情况说明：
单位：万（人民币）
公司
成立
日期
注册
资本
法人
股东
备注
深圳浚漪科技有限公司（保户1）
2011-04-14
1430.6135
唐军
如前述
现主要为清洗服务，cmm制造设备已转移至申户
湖北浚山光电有限公司（保户2）
2017-10-16