目前金融投资交易市场中，所谓的信奉基本面的名门正派中，大约有95%都在做着这样的事情。

而真正去将基本面所信奉的“价值投资”做到实处，从而进行超长周期投资的机构或者个人，可以说是少之又少，而往往从中短期的层面上看，他们的投资效果也并不是很好。

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而沈家公司的“神君”系统，则将这种主动创造条件，高效收割韭菜的模式，也吸纳进了系统中，并通过不断的进化与变异，创造出了一套高效的量化交易策略。

它和“神手小白”最大的不同便在于此。一个是被动捕捉高概率事件，利用资金管理的策略去追寻稳定的超额收益。

另一个却是在市场价格“精细结构”的尺度上，不停利用海量的交易数据，去探测与构建，目前市场状态下普遍存在的交易认知，与基于预期所采用的主要策略。

利用复杂的算法和资金优势，在精细结构的尺度上，去主动构建出市场普遍认同的预期状态，从而吸引更多的资金进入。

如此一来，价格则会高概率的沿着普遍预期的方向上变化。而由于这种精细结构的预期，只是“神君”利用资金优势构建出来的，所以并不是真的精细结构，也注定不会维持很长的周期。

但就是在这种较短的周期内，随着大量资金的进入，神君则已经实现了不错的收益。在市场大众还在傻乎乎的往里冲的时候，神君则已经快速的开始撤离了。

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虽然神君系统的代码已经超过了20亿行，看上去复杂的不得了。

但莫雯雯还是搞懂了“神君”的基本原理。而至于怎么去预测不同市场的“精细结构”，怎样利用这些尚未形成的精细结构去概率性侦测，目前主流市场普遍信奉的“预期事件”，如何去在不同维度，去创造这些基于“预期”，而形成的“结构”….亦包括基于这种主动创造与构建结构之后，对应所采取的操作策略。

这些细节问题，莫雯雯与沈家公司的金融科学家们，便不得而知了。

虽然基本原理尚可以理解，但操作的细节，实在是过于抽象与复杂。早已超出了人类所能理解的范围了。

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在神君系统初步建立之后，沈家公司用了大约5000万米元，在米国、欧共联盟的股市、期货、外汇等市场，进行了4000多次的短周期测试。

一开始测试的结果非常不理想，平均年化收益居然为-18%。但随着“神君”的不停快速迭代学习，与自我进化。

在神君系统进化超过了500代之后，神君系统的收益率开始呈现出几何级数般的上涨，而且在不同市场的价格变化中，其适应能力也出奇的理想。

在经历了890代的进化后，神君在收益与成功概率方面，已经超越了“神手小白”，而随着不断的进化，神君在这两方面的表现，逐渐呈现出碾压“神手小白”的态势。

但在资金的回撤率方面，神君系统则远远不如“神手小白”那般稳定。

经过大量的实盘测试后，“神君”系统的收益回撤率基本能在8%左右稳定下来。这与“神手小白”常年稳定在1%的回撤率相比，也确实存在很大的缺陷。

这到底是为什么呢？莫雯雯看着办公桌前那巨大的八个高清电脑屏幕上的数据对比，她陷入了深深的沉思之中。